ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月13日 | 2015年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,000,044,335 | 15,135,705,902 |
| 未収入金 | 140,057,159 | 15,235,541 |
| 流動資産計 | 14,140,101,494 | 15,150,941,443 |
| 資産の部合計 | 14,140,101,494 | 15,150,941,443 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 65,480,764 | 90,002,657 |
| 未払解約金 | 140,057,159 | 15,235,541 |
| 未払受託者報酬 | 1,207,723 | 1,347,242 |
| 未払委託者報酬 | 21,739,005 | 24,250,341 |
| その他未払費用 | 35,315 | 36,367 |
| 流動負債計 | 228,519,966 | 130,872,148 |
| 負債の部合計 | 228,519,966 | 130,872,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,036,981,854 | 6,923,281,328 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,874,599,674 | 8,096,787,967 |
| （分配準備積立金） | 2,773,039,050 | 1,667,393,600 |
| 元本等合計 | 13,911,581,528 | 15,020,069,295 |
| 純資産の部合計 | 13,911,581,528 | 15,020,069,295 |
| 負債・純資産合計 | 14,140,101,494 | 15,150,941,443 |
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