ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月13日 | 2016年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 532,791,330 |
| 親投資信託受益証券 | 15,135,705,902 | 13,195,342,318 |
| 未収入金 | 15,235,541 | － |
| 流動資産計 | 15,150,941,443 | 13,728,133,648 |
| 資産の部合計 | 15,150,941,443 | 13,728,133,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 90,002,657 | 96,962,863 |
| 未払解約金 | 15,235,541 | 36,996,035 |
| 未払受託者報酬 | 1,347,242 | 1,174,391 |
| 未払委託者報酬 | 24,250,341 | 21,139,048 |
| その他未払費用 | 36,367 | 31,699 |
| 流動負債計 | 130,872,148 | 156,304,036 |
| 負債の部合計 | 130,872,148 | 156,304,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,923,281,328 | 7,458,681,828 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,096,787,967 | 6,113,147,784 |
| （分配準備積立金） | 1,667,393,600 | 823,104,990 |
| 元本等合計 | 15,020,069,295 | 13,571,829,612 |
| 純資産の部合計 | 15,020,069,295 | 13,571,829,612 |
| 負債・純資産合計 | 15,150,941,443 | 13,728,133,648 |
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