ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月13日 | 2016年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 532,791,330 | － |
| コール・ローン | － | 397,476,343 |
| 親投資信託受益証券 | 13,195,342,318 | 12,644,070,396 |
| 流動資産計 | 13,728,133,648 | 13,041,546,739 |
| 資産の部合計 | 13,728,133,648 | 13,041,546,739 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 96,962,863 | 102,323,179 |
| 未払解約金 | 36,996,035 | 33,712,374 |
| 未払受託者報酬 | 1,174,391 | 1,188,775 |
| 未払委託者報酬 | 21,139,048 | 21,397,923 |
| 未払利息 | － | 1,110 |
| その他未払費用 | 31,699 | 34,866 |
| 流動負債計 | 156,304,036 | 158,658,227 |
| 負債の部合計 | 156,304,036 | 158,658,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,458,681,828 | 7,871,013,791 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,113,147,784 | 5,011,874,721 |
| （分配準備積立金） | 823,104,990 | 128,818,535 |
| 元本等合計 | 13,571,829,612 | 12,882,888,512 |
| 純資産の部合計 | 13,571,829,612 | 12,882,888,512 |
| 負債・純資産合計 | 13,728,133,648 | 13,041,546,739 |
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