ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月13日 | 2017年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 397,476,343 | 399,093,082 |
| 親投資信託受益証券 | 12,644,070,396 | 19,656,941,845 |
| 流動資産計 | 13,041,546,739 | 20,056,034,927 |
| 資産の部合計 | 13,041,546,739 | 20,056,034,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 102,323,179 | 230,213,001 |
| 未払解約金 | 33,712,374 | 34,985,108 |
| 未払受託者報酬 | 1,188,775 | 1,856,661 |
| 未払委託者報酬 | 21,397,923 | 33,419,858 |
| 未払利息 | 1,110 | 1,093 |
| その他未払費用 | 34,866 | 59,269 |
| 流動負債計 | 158,658,227 | 300,534,990 |
| 負債の部合計 | 158,658,227 | 300,534,990 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,871,013,791 | 11,510,650,075 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,011,874,721 | 8,244,849,862 |
| （分配準備積立金） | 128,818,535 | － |
| 元本等合計 | 12,882,888,512 | 19,755,499,937 |
| 純資産の部合計 | 12,882,888,512 | 19,755,499,937 |
| 負債・純資産合計 | 13,041,546,739 | 20,056,034,927 |
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