ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月13日 | 2017年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 399,093,082 | 587,369,127 |
| 親投資信託受益証券 | 19,656,941,845 | 23,776,570,623 |
| 未収入金 | － | 178,550,000 |
| 流動資産計 | 20,056,034,927 | 24,542,489,750 |
| 資産の部合計 | 20,056,034,927 | 24,542,489,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 230,213,001 | 254,507,988 |
| 未払解約金 | 34,985,108 | 391,041,322 |
| 未払受託者報酬 | 1,856,661 | 2,175,316 |
| 未払委託者報酬 | 33,419,858 | 39,155,651 |
| 未払利息 | 1,093 | 1,609 |
| その他未払費用 | 59,269 | 40,550 |
| 流動負債計 | 300,534,990 | 686,922,436 |
| 負債の部合計 | 300,534,990 | 686,922,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,510,650,075 | 12,725,399,432 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,244,849,862 | 11,130,167,882 |
| （分配準備積立金） | － | 418,338,487 |
| 元本等合計 | 19,755,499,937 | 23,855,567,314 |
| 純資産の部合計 | 19,755,499,937 | 23,855,567,314 |
| 負債・純資産合計 | 20,056,034,927 | 24,542,489,750 |
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