ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッ…

第19期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年10月14日-平成29年4月13日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年10月14日-平成29年4月13日)で絞込み

個別

2016年10月13日: 130億4154万
2017年4月13日 +53.79%: 200億5603万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	14,912,274,827	22,125,634,044
負債純資産合計	14,925,276,337	22,139,069,154

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/07/13 9:27

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