ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッ…

第20期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年4月14日-平成29年10月13日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年4月14日-平成29年10月13日)で絞込み

個別

2017年4月13日: 200億5603万
2017年10月13日 +22.37%: 245億4248万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	22,125,634,044	28,060,908,770
負債純資産合計	22,139,069,154	28,296,227,871

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/01/12 9:33

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