ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッ…

第14期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)で絞込み

個別

2014年4月14日: 151億6581万
2014年10月14日 -28.61%: 108億2718万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	16,489,707,269	12,168,810,109
負債純資産合計	17,434,665,611	12,399,247,916

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/01/13 9:51

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