ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッ…

第13期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)で絞込み

個別

2013年10月15日: 164億761万
2014年4月14日 -7.57%: 151億6581万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	17,560,504,776	16,489,707,269
負債純資産合計	18,019,455,078	17,434,665,611

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/07/11 9:43

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