ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッ…

第17期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年10月14日-平成28年4月13日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年10月14日-平成28年4月13日)で絞込み

個別

2015年10月13日: 151億5094万
2016年4月13日 -9.39%: 137億2813万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	16,292,184,982	14,282,137,801
負債純資産合計	16,307,836,675	14,297,707,801

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/07/13 9:28

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