ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月13日 | 2011年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 153,525,770 | 62,106,959 |
| 未収入金 | 15,975,383 | － |
| 流動資産合計 | 169,501,153 | 62,106,959 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 169,501,153 | 62,106,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,975,383 | － |
| 未払受託者報酬 | 135,447 | 51,022 |
| 未払委託者報酬 | 2,438,021 | 918,366 |
| その他未払費用 | 60,346 | 25,445 |
| 流動負債合計 | 18,609,197 | 994,833 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,609,197 | 994,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 123,354,180 | 52,387,928 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 27,537,776 | 8,724,198 |
| （分配準備積立金） | 13,866,084 | 5,690,811 |
| 元本等合計 | 150,891,956 | 61,112,126 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 150,891,956 | 61,112,126 |
| 負債純資産合計 | 169,501,153 | 62,106,959 |
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