純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

[収益分配金に関する留意事項]

○分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

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#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業、第二種金融商品取引業の一部および付随業務の一部を行っています。
平成28年5月末日現在、委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額は次のとおりです(ただし、マザーファンドを除きます)。

種類※				本数	純資産総額(円)
追加型投資信託	国内	株式		7	15,020,589,887
	海外	株式	-	10	349,418,559,020
			インデックス型	2	815,195,529
		債券		15	109,237,875,204
	内外	株式		23	891,352,510,702
		債券		7	30,514,486,148
		資産複合		16	104,716,494,926
単位型投資信託	海外	債券		1	10,296,490,091
	内外	株式		1	1,501,820,027
		債券		1	12,509,320,209
		資産複合		1	3,431,025,834
合計				84	1,528,814,367,577

※種類は、一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく商品分類です。

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#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年2.052%(税抜1.9%)の率を乗じて得た額とします。配分は次のとおりとし、委託会社と各販売会社の配分は各販売会社の取扱い純資産総額に応じて計算するものとします。
<信託報酬の配分(税抜)および役務の内容>

各販売会社の取扱い純資産総額	委託会社	各販売会社	受託会社
	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、各種情報提供等、基準価額の算出等	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
300億円以下の部分	年率1.0%	年率0.8%	年率0.1%
300億円超の部分	年率0.9%	年率0.9%

上記の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払うものとします。

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#4 投資制限（連結）

式への実質投資割合(投資信託約款)
制限を設けません。ただし、未上場株式および未登録株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
② 投資する株式等の範囲(投資信託約款)

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#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	273,271,726	1.94
合計(純資産総額)		14,102,827,115	100.00

(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	74,676,697	0.50
合計(純資産総額)		14,934,880,790	100.00

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

区分	第30期自 平成26年1月1日至 平成26年12月31日	第31期自 平成27年1月1日至 平成27年12月31日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)その他有価証券時価のあるもの決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。	(1)その他有価証券時価のあるもの同左
2.固定資産の減価償却の方法	(1)有形固定資産(リース資産を除く)定額法により償却しております。	(1)有形固定資産(リース資産を除く)同左

会計方針の変更等

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#7 注記表（連結）

(一口当たり情報に関する注記)

	前期(平成27年10月13日現在)	当期(平成28年4月13日現在)
1口当たり純資産額	2.1695円	1.8196円
(1万口当たり純資産額)	(21,695円)	(18,196円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。

2016/07/13 9:28

#8 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成28年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間および下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。(平成23年9月13日付で計算期間末を原則毎月13日に変更したことにより、第8期以降は特定期間毎の表示としております。以下同じ)

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。2016/07/13 9:28

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	14,213,665,891円
Ⅱ 負債総額	110,838,776円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,102,827,115円
Ⅳ 発行済口数	7,568,967,855口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	18,632円

(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド

2016/07/13 9:28

#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2016/07/13 9:28

#11 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価※して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。なお、便宜上、基準価額は1万口当たりに換算した価額で表示しています。
※ファンドの主要投資対象であるマザーファンド受益証券については、計算日の基準価額で評価します。マザーファンドの主要投資対象である株式は、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価します。

2016/07/13 9:28

#12 運用体制（連結）

・運用の委託先に対しては、適宜運用状況の報告を求め、また法務コンプライアンス部、コンプライアンス&ビジネスリスク委員会および投資政策委員会において、運用のガイドライン等に基づいた運用がなされているかを確認します。
・受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っており、また受託会社としての事務遂行力が適宜モニタリングされます。
※運用体制は、平成28年5月末日現在のものであり、今後変更される場合があります。

2016/07/13 9:28

#13 運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は平成28年4月28日現在です。
・投資比率とはファンドまたはマザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/07/13 9:28

#14 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	15,651,693	15,570,000
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/07/13 9:28

#15 （参考情報）運用実績（連結）

<参考情報:運用実績>(2016年4月28日現在)
① 基準価額・純資産の推移
基準価額および基準価額(分配金再投資後)は、1万口当たり、信託報酬控除後です。

2016/07/13 9:28