有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年10月14日-平成28年4月13日)
| Ⅰ 資産総額 | 14,213,665,891円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,838,776円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,102,827,115円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,568,967,855口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 18,632円 |
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 15,084,336,116円 |
| Ⅱ 負債総額 | 149,455,326円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,934,880,790円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,259,878,217口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 45,814円 |
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