有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 71,190,053,300円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,975,979円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,076,077,321円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 52,827,543,398口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,454円 |
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 80,920,223,498円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,684,194,325円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,236,029,173円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,852,467,983口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 52,675円 |
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