有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/10/16-2025/04/14)
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 124,886,392,683 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 546,492,428 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 124,339,900,255 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 162,155,646,668 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,668 | 円 |
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 134,255,012,848 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,760,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 134,182,252,848 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,665,590,891 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 91,495 | 円 |
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