有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
| Ⅰ 資産総額 | 16,399,275,389円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,380,299円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,303,895,090円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,028,800,942口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 23,196円 |
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 17,623,481,165円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,826,153円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,542,655,012円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,233,648,106口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 54,250円 |
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