有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/10/15-2026/04/13)
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 152,925,790,119 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 687,039,292 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 152,238,750,827 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 162,469,366,565 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,370 | 円 |
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 174,967,028,751 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,446,128,064 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 169,520,900,687 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,013,836,646 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 141,105 | 円 |
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