有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年10月14日-令和4年4月13日)
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 55,116,199,892 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 261,583,827 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,854,616,065 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 48,055,727,965 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,415 | 円 |
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 60,212,613,113 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 433,703,368 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,778,909,745 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,830,668,998 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 76,339 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
