有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/04/14-2023/10/13)
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 194,292,735,767 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 604,782,602 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 193,687,953,165 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 198,724,157,959 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,747 | 円 |
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 207,477,920,918 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,234,979 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 207,476,685,939 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,278,951,147 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 85,455 | 円 |
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