有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年4月14日-平成29年10月13日)
| Ⅰ 資産総額 | 22,735,818,208円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,212,974円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,638,605,234円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,840,390,363口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 17,631円 |
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 26,697,865,146円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,789,571円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,686,075,575円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,001,266,179口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 53,359円 |
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