有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/10/14-2024/04/15)
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 198,565,120,359 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,190,982,243 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 197,374,138,116 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 195,736,247,403 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,084 | 円 |
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 213,135,012,693 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,980,215,216 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 211,154,797,477 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,647,079,631 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 97,544 | 円 |
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