有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
| Ⅰ 資産総額 | 12,508,667,985円 |
| Ⅱ 負債総額 | 581,808,093円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,926,859,892円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,416,108,342口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 22,021円 |
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,291,621,289円 |
| Ⅱ 負債総額 | 611,543,755円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,680,077,534円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,882,990,392口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 47,451円 |
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