有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)
| Ⅰ 資産総額 | 13,915,445,684円 |
| Ⅱ 負債総額 | 155,424,191円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,760,021,493円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,303,802,203口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 25,944円 |
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 16,270,448,795円 |
| Ⅱ 負債総額 | 418,177,124円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,852,271,671円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,720,632,131口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 58,267円 |
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