有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年4月14日-令和3年10月13日)
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 59,057,377,513 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 301,179,825 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,756,197,688 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 46,159,425,090 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,729 | 円 |
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 64,313,470,167 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 169,871,065 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,143,599,102 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,245,863,069 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 77,789 | 円 |
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