有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/04/16-2024/10/15)
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 179,469,225,264 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 782,135,648 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 178,687,089,616 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 178,584,519,000 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,006 | 円 |
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 192,184,599,292 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 471,400,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 191,713,199,292 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,910,375,004 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 107,040 | 円 |
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