有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年4月14日-平成28年10月13日)
| Ⅰ 資産総額 | 12,555,070,075円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96,001,048円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,459,069,027円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,945,105,308口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 15,681円 |
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 15,549,687,705円 |
| Ⅱ 負債総額 | 328,418,107円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,221,269,598円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,742,115,883口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 40,676円 |
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