有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年10月14日-平成29年4月13日)
| Ⅰ 資産総額 | 21,770,573,484円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,828,53円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,722,745,331円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,047,989,417口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 18,030円 |
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 24,264,901,128円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,667,841円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,249,233,287円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,796,798,563口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 50,553円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
