有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/04/14-2022/10/13)
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 89,041,172,544 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 563,483,626 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,477,688,918 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 70,046,919,840 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,631 | 円 |
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 97,218,990,149 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,952,824,077 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,266,166,072 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,312,412,796 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 92,380 | 円 |
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