有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/04/15-2025/10/14)
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 146,966,110,573 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 629,551,112 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 146,336,559,461 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 161,198,900,810 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,078 | 円 |
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 159,005,963,015 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 208,780,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 158,797,183,015 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,918,420,858 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 122,923 | 円 |
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