有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)
| Ⅰ 資産総額 | 76,475,263,231円 |
| Ⅱ 負債総額 | 502,959,240円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,972,303,991円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 61,651,761,983口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,323円 |
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 82,289,621,839円 |
| Ⅱ 負債総額 | 322,761,415円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,966,860,424円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,014,084,025口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 58,489円 |
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