有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年4月14日-令和2年10月13日)
| Ⅰ 資産総額 | 60,414,306,931円 |
| Ⅱ 負債総額 | 344,169,280円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,070,137,651円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 55,457,565,972口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,832円 |
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 66,568,379,936円 |
| Ⅱ 負債総額 | 135,671,046円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,432,708,890円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,865,534,246口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 55,988円 |
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