有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年4月14日-平成30年10月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 35,294,117,613円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,022,980円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,202,094,633円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,230,530,818口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 15,153円 |
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 40,970,820,968円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,352,221,260円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,618,599,708円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,312,379,452口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 54,180円 |
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