有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年10月14日-令和3年4月13日)
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 63,323,000,188 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 504,702,767 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,818,297,421 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,549,520,595 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,678 | 円 |
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 68,945,682,582 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 258,250,599 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,687,431,983 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,603,405,068 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 71,524 | 円 |
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