有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/10/14-2023/04/13)
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 154,365,305,645 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 452,586,681 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 153,912,718,964 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 140,668,615,619 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,942 | 円 |
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 165,695,826,052 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,116,581 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 165,642,709,471 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,971,062,939 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 87,313 | 円 |
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