有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年10月14日-平成30年4月13日)
| Ⅰ 資産総額 | 32,861,104,282円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,876,234円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,763,228,048円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,179,869,639口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 15,469円 |
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 37,307,955,496円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,449,147円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,283,506,349円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,330,524,433口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 50,861円 |
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