有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 89,735,693,860円 |
| Ⅱ 負債総額 | 546,535,163円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,189,158,697円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 73,742,260,148口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,095円 |
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 104,555,811,412円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,323,784,208円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,232,027,204円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,256,379,230口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 52,711円 |
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