ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月13日 | 2018年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 880,411,878 |
| コール・ローン | 672,962,354 | － |
| 親投資信託受益証券 | 31,486,171,517 | 33,568,451,856 |
| 流動資産計 | 32,159,133,871 | 34,448,863,734 |
| 資産の部合計 | 32,159,133,871 | 34,448,863,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 412,440,463 | 425,654,642 |
| 未払解約金 | 60,679,839 | 210,568,357 |
| 未払受託者報酬 | 2,760,359 | 3,391,410 |
| 未払委託者報酬 | 49,686,454 | 61,045,327 |
| 未払利息 | 1,843 | － |
| その他未払費用 | 33,898 | 41,184 |
| 流動負債計 | 525,602,856 | 700,700,920 |
| 負債の部合計 | 525,602,856 | 700,700,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,622,023,179 | 21,282,732,110 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,011,507,836 | 12,465,430,704 |
| （分配準備積立金） | － | 673,736,887 |
| 元本等合計 | 31,633,531,015 | 33,748,162,814 |
| 純資産の部合計 | 31,633,531,015 | 33,748,162,814 |
| 負債・純資産合計 | 32,159,133,871 | 34,448,863,734 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
