ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月15日 | 2019年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 880,411,878 | 1,534,068,893 |
| 親投資信託受益証券 | 33,568,451,856 | 70,151,990,737 |
| 流動資産計 | 34,448,863,734 | 71,686,059,630 |
| 資産の部合計 | 34,448,863,734 | 71,686,059,630 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 425,654,642 | 1,009,583,071 |
| 未払解約金 | 210,568,357 | 70,380,927 |
| 未払受託者報酬 | 3,391,410 | 6,668,219 |
| 未払委託者報酬 | 61,045,327 | 120,027,923 |
| その他未払費用 | 41,184 | 36,752 |
| 流動負債計 | 700,700,920 | 1,206,696,892 |
| 負債の部合計 | 700,700,920 | 1,206,696,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,282,732,110 | 50,479,153,583 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,465,430,704 | 20,000,209,155 |
| （分配準備積立金） | 673,736,887 | － |
| 元本等合計 | 33,748,162,814 | 70,479,362,738 |
| 純資産の部合計 | 33,748,162,814 | 70,479,362,738 |
| 負債・純資産合計 | 34,448,863,734 | 71,686,059,630 |
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