ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2019年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,534,068,893 | 129,001 |
| コール・ローン | － | 1,808,841,761 |
| 親投資信託受益証券 | 70,151,990,737 | 82,435,363,251 |
| 流動資産計 | 71,686,059,630 | 84,244,334,013 |
| 資産の部合計 | 71,686,059,630 | 84,244,334,013 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,009,583,071 | 1,103,665,361 |
| 未払解約金 | 70,380,927 | 190,981,632 |
| 未払受託者報酬 | 6,668,219 | 7,819,123 |
| 未払委託者報酬 | 120,027,923 | 140,744,186 |
| 未払利息 | － | 4,955 |
| その他未払費用 | 36,752 | 41,076 |
| 流動負債計 | 1,206,696,892 | 1,443,256,333 |
| 負債の部合計 | 1,206,696,892 | 1,443,256,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,479,153,583 | 73,577,690,753 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,000,209,155 | 9,223,386,927 |
| 元本等合計 | 70,479,362,738 | 82,801,077,680 |
| 純資産の部合計 | 70,479,362,738 | 82,801,077,680 |
| 負債・純資産合計 | 71,686,059,630 | 84,244,334,013 |
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