ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 0 |
| 金銭信託 | 129,001 | 150,928 |
| コール・ローン | 1,808,841,761 | 1,496,936,032 |
| 親投資信託受益証券 | 82,435,363,251 | 70,897,610,251 |
| 未収入金 | － | 44,510,000 |
| 流動資産計 | 84,244,334,013 | 72,439,207,211 |
| 資産の部合計 | 84,244,334,013 | 72,439,207,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,103,665,361 | 931,828,340 |
| 未払解約金 | 190,981,632 | 192,399,904 |
| 未払受託者報酬 | 7,819,123 | 6,203,446 |
| 未払委託者報酬 | 140,744,186 | 111,661,980 |
| 未払利息 | 4,955 | 4,101 |
| その他未払費用 | 41,076 | 34,476 |
| 流動負債計 | 1,443,256,333 | 1,242,132,247 |
| 負債の部合計 | 1,443,256,333 | 1,242,132,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,577,690,753 | 62,121,889,392 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,223,386,927 | 9,075,185,572 |
| 元本等合計 | 82,801,077,680 | 71,197,074,964 |
| 純資産の部合計 | 82,801,077,680 | 71,197,074,964 |
| 負債・純資産合計 | 84,244,334,013 | 72,439,207,211 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
