ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月13日 | 2020年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 150,928 | 984,737 |
| コール・ローン | 1,496,936,032 | 1,502,862,810 |
| 親投資信託受益証券 | 70,897,610,251 | 65,147,433,696 |
| 未収入金 | 44,510,000 | 35,050,000 |
| 流動資産計 | 72,439,207,211 | 66,686,331,243 |
| 資産の部合計 | 72,439,207,211 | 66,686,331,243 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 931,828,340 | 838,495,447 |
| 未払解約金 | 192,399,904 | 296,335,901 |
| 未払受託者報酬 | 6,203,446 | 5,599,445 |
| 未払委託者報酬 | 111,661,980 | 100,790,023 |
| 未払利息 | 4,101 | 4,117 |
| その他未払費用 | 34,476 | 31,571 |
| 流動負債計 | 1,242,132,247 | 1,241,256,504 |
| 負債の部合計 | 1,242,132,247 | 1,241,256,504 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,121,889,392 | 55,899,696,495 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,075,185,572 | 9,545,378,244 |
| 元本等合計 | 71,197,074,964 | 65,445,074,739 |
| 純資産の部合計 | 71,197,074,964 | 65,445,074,739 |
| 負債・純資産合計 | 72,439,207,211 | 66,686,331,243 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
