ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月13日 | 2021年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 984,737 | 562,813 |
| コール・ローン | 1,502,862,810 | 1,307,494,005 |
| 親投資信託受益証券 | 65,147,433,696 | 60,763,694,566 |
| 未収入金 | 35,050,000 | 100,290,000 |
| 流動資産計 | 66,686,331,243 | 62,172,041,384 |
| 資産の部合計 | 66,686,331,243 | 62,172,041,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 838,495,447 | 751,494,715 |
| 未払解約金 | 296,335,901 | 253,816,548 |
| 未払受託者報酬 | 5,599,445 | 5,444,104 |
| 未払委託者報酬 | 100,790,023 | 97,993,850 |
| 未払利息 | 4,117 | 3,582 |
| その他未払費用 | 31,571 | 33,609 |
| 流動負債計 | 1,241,256,504 | 1,108,786,408 |
| 負債の部合計 | 1,241,256,504 | 1,108,786,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,899,696,495 | 50,099,647,725 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,545,378,244 | 10,963,607,251 |
| （分配準備積立金） | － | 3,298,059,774 |
| 元本等合計 | 65,445,074,739 | 61,063,254,976 |
| 純資産の部合計 | 65,445,074,739 | 61,063,254,976 |
| 負債・純資産合計 | 66,686,331,243 | 62,172,041,384 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
