ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月13日 | 2021年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 562,813 | 919,341 |
| コール・ローン | 1,307,494,005 | 1,164,897,742 |
| 親投資信託受益証券 | 60,763,694,566 | 57,773,478,019 |
| 未収入金 | 100,290,000 | 44,500,000 |
| 流動資産計 | 62,172,041,384 | 58,983,795,102 |
| 資産の部合計 | 62,172,041,384 | 58,983,795,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 751,494,715 | 697,538,133 |
| 未払解約金 | 253,816,548 | 142,911,017 |
| 未払受託者報酬 | 5,444,104 | 5,401,914 |
| 未払委託者報酬 | 97,993,850 | 97,234,422 |
| 未払利息 | 3,582 | 3,191 |
| その他未払費用 | 33,609 | 30,214 |
| 流動負債計 | 1,108,786,408 | 943,118,891 |
| 負債の部合計 | 1,108,786,408 | 943,118,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,099,647,725 | 46,502,542,212 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,963,607,251 | 11,538,133,999 |
| （分配準備積立金） | 3,298,059,774 | 5,948,822,836 |
| 元本等合計 | 61,063,254,976 | 58,040,676,211 |
| 純資産の部合計 | 61,063,254,976 | 58,040,676,211 |
| 負債・純資産合計 | 62,172,041,384 | 58,983,795,102 |
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