ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの損益計算書

【提出】

2023年7月13日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/10/14-2023/04/13)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年4月14日至 2022年10月13日	自 2022年10月14日至 2023年4月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	4	5
有価証券売買等損益	5,297,551,823	3,147,203,191
営業収益合計	5,297,551,827	3,147,203,196
営業費用
支払利息	287,488	435,196
受託者報酬	35,147,421	59,935,026
委託者報酬	632,653,569	1,078,830,315
その他費用	258,375	234,206
営業費用合計	668,346,853	1,139,434,743
営業利益又は営業損失（△）	4,629,204,974	2,007,768,453
経常利益又は経常損失（△）	4,629,204,974	2,007,768,453
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	4,629,204,974	2,007,768,453
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	67,292,153	186,708,246
中間剰余金又は中間欠損金（△）	10,693,141,725	13,676,324,310
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,088,670,844	11,508,937,681
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,088,670,844	11,508,937,681
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,195,581,015	1,280,358,301
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,195,581,015	1,280,358,301
分配金	5,136,431,768	9,066,457,002