ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの損益計算書

【提出】

2024年1月12日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/04/14-2023/10/13)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年10月14日至 2023年4月13日	自 2023年4月14日至 2023年10月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	5	5
有価証券売買等損益	3,147,203,191	6,150,416,053
営業収益合計	3,147,203,196	6,150,416,058
営業費用
支払利息	435,196	593,455
受託者報酬	59,935,026	101,399,149
委託者報酬	1,078,830,315	1,825,184,690
その他費用	234,206	408,709
営業費用合計	1,139,434,743	1,927,586,003
営業利益又は営業損失（△）	2,007,768,453	4,222,830,055
経常利益又は経常損失（△）	2,007,768,453	4,222,830,055
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,007,768,453	4,222,830,055
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	186,708,246	38,061,690
中間剰余金又は中間欠損金（△）	13,676,324,310	7,854,016,029
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,508,937,681	6,687,230,146
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,508,937,681	6,687,230,146
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,280,358,301	919,092,013
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,280,358,301	919,092,013
分配金	9,066,457,002	15,775,214,779