ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの損益計算書

【提出】

2024年7月12日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/10/14-2024/04/15)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年4月14日至 2023年10月13日	自 2023年10月14日至 2024年4月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	5	10,130
有価証券売買等損益	6,150,416,053	8,584,152,893
営業収益合計	6,150,416,058	8,584,163,023
営業費用
支払利息	593,455	591,825
受託者報酬	101,399,149	114,422,978
委託者報酬	1,825,184,690	2,059,613,548
その他費用	408,709	555,026
営業費用合計	1,927,586,003	2,175,183,377
営業利益又は営業損失（△）	4,222,830,055	6,408,979,646
経常利益又は経常損失（△）	4,222,830,055	6,408,979,646
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	4,222,830,055	6,408,979,646
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	38,061,690	257,397,698
中間剰余金又は中間欠損金（△）	7,854,016,029	-3,952,196,775
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,687,230,146	805,288,546
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	81,224,061
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,687,230,146	724,064,485
剰余金減少額又は欠損金増加額	919,092,013	780,210,381
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	919,092,013	729,206,824
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	51,003,557
分配金	15,775,214,779	17,982,872,917