ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの損益計算書

【提出】

2025年1月10日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/04/16-2024/10/15)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年10月14日至 2024年4月15日	自 2024年4月16日至 2024年10月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	10,130	366,363
有価証券売買等損益	8,584,152,893	20,679,812,701
営業収益合計	8,584,163,023	20,680,179,064
営業費用
支払利息	591,825	－
受託者報酬	114,422,978	104,898,199
委託者報酬	2,059,613,548	1,888,167,575
その他費用	555,026	218,381
営業費用合計	2,175,183,377	1,993,284,155
営業利益又は営業損失（△）	6,408,979,646	18,686,894,909
経常利益又は経常損失（△）	6,408,979,646	18,686,894,909
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	6,408,979,646	18,686,894,909
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	257,397,698	404,629,778
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-3,952,196,775	-2,827,080,562
剰余金増加額又は欠損金減少額	805,288,546	685,766,385
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	81,224,061	279,470,363
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	724,064,485	406,296,022
剰余金減少額又は欠損金増加額	780,210,381	1,299,222,519
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	729,206,824	1,136,591,977
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	51,003,557	162,630,542
分配金	17,982,872,917	16,543,692,784