ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月15日 | 2024年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 703,166 | 109,709 |
| コール・ローン | 4,704,958,717 | 4,229,365,567 |
| 親投資信託受益証券 | 192,089,115,134 | 176,037,517,835 |
| 未収入金 | 472,420,000 | － |
| 未収利息 | 1,289 | 12,746 |
| 流動資産計 | 197,267,198,306 | 180,267,005,857 |
| 資産の部合計 | 197,267,198,306 | 180,267,005,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,954,566,488 | 2,694,993,035 |
| 未払解約金 | 912,256,899 | 414,013,258 |
| 未払受託者報酬 | 20,074,330 | 16,781,275 |
| 未払委託者報酬 | 361,337,936 | 302,062,957 |
| その他未払費用 | 60,210 | 33,553 |
| 流動負債計 | 4,248,295,863 | 3,427,884,078 |
| 負債の部合計 | 4,248,295,863 | 3,427,884,078 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 196,971,099,218 | 179,666,202,341 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,952,196,775 | -2,827,080,562 |
| （分配準備積立金） | － | 8,025,697,638 |
| 元本等合計 | 193,018,902,443 | 176,839,121,779 |
| 純資産の部合計 | 193,018,902,443 | 176,839,121,779 |
| 負債・純資産合計 | 197,267,198,306 | 180,267,005,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
