ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月15日 | 2025年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 109,709 | 929,681 |
| コール・ローン | 4,229,365,567 | 3,519,808,602 |
| 親投資信託受益証券 | 176,037,517,835 | 117,001,875,729 |
| 未収入金 | － | 144,610,000 |
| 未収利息 | 12,746 | 33,751 |
| 流動資産計 | 180,267,005,857 | 120,667,257,763 |
| 資産の部合計 | 180,267,005,857 | 120,667,257,763 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,694,993,035 | 2,435,157,438 |
| 未払解約金 | 414,013,258 | 366,637,001 |
| 未払受託者報酬 | 16,781,275 | 13,095,735 |
| 未払委託者報酬 | 302,062,957 | 235,723,250 |
| その他未払費用 | 33,553 | 91,662 |
| 流動負債計 | 3,427,884,078 | 3,050,705,086 |
| 負債の部合計 | 3,427,884,078 | 3,050,705,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 179,666,202,341 | 162,343,829,251 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,827,080,562 | -44,727,276,574 |
| （分配準備積立金） | 8,025,697,638 | － |
| 元本等合計 | 176,839,121,779 | 117,616,552,677 |
| 純資産の部合計 | 176,839,121,779 | 117,616,552,677 |
| 負債・純資産合計 | 180,267,005,857 | 120,667,257,763 |
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