ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月14日 | 2025年10月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 929,681 | 608,698 |
| コール・ローン | 3,519,808,602 | 3,704,889,382 |
| 親投資信託受益証券 | 117,001,875,729 | 138,210,289,539 |
| 未収入金 | 144,610,000 | 16,140,000 |
| 未収利息 | 33,751 | 35,526 |
| 流動資産計 | 120,667,257,763 | 141,931,963,145 |
| 資産の部合計 | 120,667,257,763 | 141,931,963,145 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,435,157,438 | 2,425,571,774 |
| 未払解約金 | 366,637,001 | 460,776,665 |
| 未払受託者報酬 | 13,095,735 | 11,410,968 |
| 未払委託者報酬 | 235,723,250 | 205,397,390 |
| その他未払費用 | 91,662 | 45,636 |
| 流動負債計 | 3,050,705,086 | 3,103,202,433 |
| 負債の部合計 | 3,050,705,086 | 3,103,202,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 162,343,829,251 | 161,704,784,961 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,727,276,574 | -22,876,024,249 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 117,616,552,677 | 138,828,760,712 |
| 純資産の部合計 | 117,616,552,677 | 138,828,760,712 |
| 負債・純資産合計 | 120,667,257,763 | 141,931,963,145 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
